IBEX35 Agosto 2012, análisis técnico

Revisando el chart que ha debajo el Ibex35, se podría pensar que le toca un mes de movimiento lateral o ascendente y que parará de caer el indice por un tiempo al menos, que bastante ha bajada de momento.


Si nos fijamos en el chart de 1 día, parece que ha dejado una divergencia alcista entre el precio y el indicador MACD. Si nos centramos en los dos círculos de la derecha de la imagen inferior, se puede observar una divergencia clara que puede ayudar al ibex35 a remontar a la siguiente resistencia clara, alrededor de 7200 o incluso alcanzar la EMA200 entorno a los 7600.


En Septiembre de 2011, algo similar ocurrió aunque la divergencia no era muy limpia. Tras estar el indice muy por debajo del indicador EMA200 (gráfico de 1d), se formo una divergencia alcista y llego a estar alrededor del EMA200 (recuadro negro) . Situación que pudiera pasar ahora también. No estamos diciendo que después vaya a romper al alza el indicador EMA200, eso sería un logro.

Si aumentamos el gráfico temporal, por ejemplo un gráfico de 10d, se pueden observar varias situaciones en las que las que las divergencias no han fallado. Aunque esto no quiere decir que funcione 100%, pero al menos aumentamos nuestra probabilidad de acierto, de un 50%-50% a un valor superior a nuestro favor, con la ayuda de análisis técnico.

En al gráfico de abajo, marcado en círculos rojos (tramos desde 2002 al 2009), se observa una misma divergencia alcista. Tras esta divergencia alcista el indice reboto de cerca de los 7000 a cerca de los 12000 en 7 meses. Casi un 75%, en tan solo 7 meses.

Entonces ¿Porque no pudiera suceder una divergencia alcista similar ahora?. 

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Noticias económicas última semana de Julio 2012

Tras estar trabajando muy duro en Sudáfrica durante esta semana no he tenido tiempo de comentar de ninguna de las noticias que se han salido durante la semana y eso que si que me pude enterar de algunas de ellas.

Primero de todo, la prima de riesgo que el martes marcaba los 640 y se marcaba un nuevo máximo histórico. Ya se pueden ver noticias que hablan del rescate país de España y como dice el refrán, cuando el rió suena, agua lleva. Por lo que tarde o temprano nos tendrán que ayudar eso si, no se sabrá la cantidad final hasta que lo confirmen, aunque ahora hablan de 300.000 millones de euros.

Después me sorprendió, aunque me parece que hicieron lo correcto, la decisión tomada por Telefonica. El miércoles decidió no pagar el dividendo a sus accionistas y reducir en un 30% el salario de los directivos entre otros recortes. Supongo que es un primer paso para reducir los derroches que se pueden ver en cualquier compañía entre personal de alto cargo. Aunque me afecta directamente esta decisión, me parece una decisión necesaria.

Y por último, tenemos nuestro euro que cada día que pasa pierde mayor valor. Aunque el viernes cerrase a 1,2326 se pudo verlo muy cerca de los psicológicos 1,2. Llego a tocar los 1,2043 para rebotar en este punto y subir en un día de forma rápida. Sin embargo seguimos con la idea de que es cuestión de tiempo para ver el eur/usd bajo el 1,2

En estos momentos nos posicionaremos alcistas, en contra de la tendencia general de largo plazo, ya que en la franja de 1h la cotización ha cruzado al alza la EMA200 con gran fuerza y existe gran margen entre la EMA200 (1,3015 en gráfico de 1 día) y cotización. Por lo que puede que el par se acerque de nuevo a valores de EMA200 en el gráfico de 1 día para volver de nuevo a su caída de siempre ya que la situación de Europa sigue igual, es decir, no se arreglado nada.

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Ibex35 bajista julio 2012

Viernes Negro

Se vuelve a caer el Ibex35 cuando mucha gente pensaba que pudiera soportar sobre el soporte de 6450. No ha podido resistir la fuerza bajista y ha cruzado con fuerza (con un descenso de -5,82%) el soporte para quedar en los 6246,3.

Personalmente no creo que tenga fuerza el indice para al menos hacer un ataque alcista y llegar a las proximidades de la media exponencial de 200 (en gráfico diario). El EMA200 se encuentra en 7706. En este pequeño alza de 1 semana a comienzos de Julio, en el que ha podido sobrepasar tímidamente la media exponencial de 50 (raya azul), el macd ha subido hasta alcanzar valores positivos, con lo que yo llego a la conclusión de que los alcistas han aplicado toda su fuerza, sin embargo no han podido subir el indice mas allá de la medía de 50. Dejando claro que su fuerza "no sirve para mucho"

Ahora toca ataque bajista, aunque el estocástico se situé en sobreventa, y me temo que pueda seguir el ataque durante una semana más para bajar de los 5987, mínimo del 4 de Julio.

Los 5293 que son el 33%  (números de fibonacci) del valor de máximos de octubre de 2007. Creo que puede que muchos estén esperando valores cercanos para abrir posiciones largas. Yo seré uno de ellos, para ampliar cartera en esas alturas. Ahora se encuentra en un 39% del valor del máximo.

He marcado con círculos, situaciones similares en las que se ha encontrado el indice Ibex35. Un macd descendente, con un estocástico en sobreventa. Tomar vuestras propias decisiones.

El indice de volatilidad sigue aún bajo los 20, es decir, no existe gran revuelo/incertidumbre en el mercado si este indice esta bajo un valor inferior a 20. Actualmente se sitúa en los 16,27. Yo creo que para que los alcistas tengan el control debe de "liarse" gran revuelo en el mercado y enviar este indice sobre valores muy superiores a los 20, mientras tanto los "osos" (bears) seguirán teniendo el poder.

Mientras tanto el euro sigue cayendo y cayendo frente al dolar

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Euro Dolar batiendo records 1,2143

El euro estaba rozando la media exponencial de 200, y marcando lateralidad durante varios días en esa marca de EMA200. Al final no ha podido cruzarlo al alza y hoy viernes antes del cierre se esta cayendo con fuerza. Antes de agosto puede que termine bajo 1,2

Ya ha dejado claro el EUR que no tiene fuerza ni para hacer un mínimo movimiento al menos intimidatorio. Matemáticamente ha girado tras rozar durante dos días la media exponencial. Dejando aun más claro. En este instante no es momento de abrir posiciones largas en el EUR/USD.

Si echamos la vista atrás se puede observar que en Junio del 2010 el par llego a rozar el 1,1875. Siguiente soporte como dirían los analistas técnicos, yo diría que es el siguiente punto psicológico. Y personalmente, le veo potencial para perforar claramente este punto.

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Análisis EUR/USD verano 2012

Analizaremos el par EUR/USD para las siguientes semanas. Con los ajustes/recortes de España y el rescate de 100.000 millones de Euros a la banca, parece que pretenden calmar la situación en Europa y hacer ver una cierta mejoría. Bastante desconfianza existe en la sociedad como para cambiar de opinión de un día para otro.

Aun el par sigue bajo la media exponencial (EMA) de 200 en la franja temporal de 1hora. Y la dirección de la EMA200 sigue siendo bajista, con cierto lateralidad. Sin embargo, se da la casualidad que esta rozando la EMA200 pero se encuentra en zona de sobrecompra (el estocastico). Muy parecido a la situación de hace 3 semanas, también marcado con circulo rojo. En ese punto al no poder aguantar se desplomo el par , engañando a la mayoría ya que la EMA200 cambio de rumbo a ascendente.

Por lo que, los siguientes días son importantes para saber el rumbo definitivo posible del par. Si consigue sobrepasar la EMA200 al alza y consigue cambiar el rumbo de la EMA200 a ascendente nos pondríamos largos en el EUR/USD. 

Viendo el ratio de volatilidad VIX, hoy en 16,16, no parece que haya mucho movimiento. Es muy extraño entonces que tenga fuerza para romper esa media exponencial de 200 y de cambiar el rumbo a medio plazo.

No queda nada para ver nuestro EUR bajo el 1,2. Tras volver de vacaciones tal vez veamos el EUR/USD dibujando bajo el 1,1X. Un nuevo golpe bajista como el que se dio hace 3 semanas y nos colocamos bajo la marca de 1,2 tan inalcanzable a comienzos de año, que estaba en 1,3.

Aunque en el gráfico de 1 día, el estocastico este también en clara sobrecompra. Da mucho miedo ver la diferencia que ha marcado con respecto a la media de 200 en el gráfico de 1 día (Diferencia entre cotizacion actual y EMA200 (1D)). Por cierta parte con miedo en que quiera alcanzar esa media móvil de 200, que se encuentra en alrededor de 1,3

Conclusión: Bajista al menos unas cuantas semanas más. Abiertas operaciones cortas en el par para beneficiarme de la caida.

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Documental de como se formó la crisis y sus efectos

Documental de la sexta de como hemos llegado al punto al que estamos hoy en día en España. Desde el comienzo de la burbuja inmobiliaria, hasta los últimos recortes y el malestar social. Tocando todos los puntos, las agencias de calificación, políticos, banqueros, gobierno, prima de riesgo......

Hay varios comentario que me han hecho gracia. Tras estar hablando de los malos negocios que han hecho todas las cajas uno de ellos dice acertadamente una frase con la que estoy 100% de acuerdo: " sumar mierda más mierda da caca ". 

Otra de los comentarios de unos de los participantes que me guste fue cuando dice, "porque lo llama crisis, cuando es una estafa".

Pero sin duda una de la mejores reflexiones es. "Este hombre (refiriendose a Obama) ha planteado otro modelo para evitar ese fallo, EEUU ha inyectado un billón de dolares para incentivar la demanda, dinero que ha ido al sector productivo. Europa se ha gastado más, casi 1,5 billones, pero en rescatar bancos y países quebrados. Resultado, ellos crecen a un 2,1%, nosotros NO" 


Un dato curioso entre tantos del documental me ha parecido cuando afirman que ,el 90% que empresas del IBEX, tienen filiales en paraísos fiscales. Mi pregunta es porque? 

El documental es más que recomendable. Os aconsejo que "perdáis" la hora y media que dura el documental.



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Cuanto y Cuando subirá el Metrobus

Con los recortes publicados hace dos días, creen que el precio del metrobus pueda subir en Madrid?. Yo personalmente creo que si. No pueden hacerla rápidamente, ya que acaban de subirla mucho, pero ya me estoy haciendo la idea de que antes de final de año o el mismo final de año aprovechen para subirla un poco más. La excusa perfecta ya la tienen, la subida del IVA.

Si la suben en un breve de tiempo, sería la subida de precio, que colmase el vaso. Recuerdo cuando llegue por primera vez Madrid, allá por Junio/Julio de 2008, cuando si no recuerdo mal pagaba 6,8 euros el billete de 10 viajes. Si, si no lo he escrito mal, seis euros y ochenta céntimos de euro por un billete de diez viajes. Cada vez les queda mas cercano la marca de 13,6, que justamente sería el doble de hace solamente cuatro años. Es un aumento de aproximádamente 13% ,solamente con respecto al precio actual, un valor mas que alcanzable al ver que la última vez, fueron capaces de subir un 29% (desde los 9,3 euros que valía a 12 euros).

Os propongo una pequeña porra.
1.- ¿Cuando subirán de nuevo el precio del billete de 10 viajes?
2.- ¿Cuanto la subirán?

Mi propuesta:
1.- Al comenzar el año 2013. 1 Enero 2013
2.- A unos 12,6 (un "misero "5%" con respecto ahora)


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