lunes, 31 de diciembre de 2012

El fin ya se acerca, esta cerca

Ya se ha terminado la última sesión del mercado Español para el 2012. Ya queda un día menos para que termine la temida crisis, esperemos que el año 2013 sea un buen año para Europa y se comiencen a ver mejoras.

Por hoy solo queda que se solucione in extremis el problema del abismo fiscal en USA.

Feliz Año 2013

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sábado, 29 de diciembre de 2012

Euskadi "País Vasco" vs Bolivia

En el partido de hoy, entre Euskadi y Bolivia, parece que la victoria cayo a favor del equipo Vasco por un abultado 6-1. Aparte del resultado, nada fuera de lo común, ya que Euskadi a finales de año siempre juega un partido amistoso. Casualmente el entrenador de Bolivia es vasco también, Xabier Azkargorta.

Lo curioso es que justamente hoy ha salido a la luz que Evo Morales también ha expropiado 4 filiales de Iberdrola en Bolivia. Cuatro filiales de la eléctrica Vasca Iberdrola. Que mal perder tiene Evo "risas".

Lo que me da miedo es que a partir de ahora, menos empresas o naciones querrán hacer negocio con Bolivia. No es la primera vez que Evo Morales expropia en Bolivia, ya que no hace mucho también expropió a Red Eléctrica. Al final reinará la inseguridad y Bolivia se encontrará con muchos menos inversiones del extranjero.

Y dependiendo de cuanto pague Bolivia por las expropiaciones (que personalmente creo que no será el valor real de las filiales), las acciones de Iberdrola se verán en caída nada más abrir en la siguiente sesión.

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jueves, 27 de diciembre de 2012

Dos años de histórico de las acciones del Ibex35

En dos años de transcurso, desde el 3 de Enero de 2011, hay unas pocas compañías del Ibex35 que se han podido mantener en positivo. En los casos de Dia y Bankia no hubiera datos del 3 de Enero de 2011 al haber sido creados a posteriorí.

Por orden de rentabilidad estas sería las mejores empresas:
1.- Grifols
2.- Inditex
3.- Ferrovial
4.- Amadeus
5.- Gas Natural
6.- Mapfre
7.- Acciona
8.- Red Electrica
9.- Enagas
10.- BME
11.- Abertis

Y entre el segundo y tercer puesto incluiría DIA%, ya que este año obtuvo un 40% de rentabilidad.

03-ene-11 02-ene-12 24-dic-12 Incremento/decremento 2011 Incremento/decremento 2012 Media dos años
INDITEX 56,00 63,41 107,65 113% 170% 142%
SANTANDER 7,3643 5,4983 6,09 75% 111% 93%
TELEFÓNICA 16,534 12,9775 10,3 78% 79% 79%
BBVA 7,4345 6,5172 7,02 88% 108% 98%
IBERDROLA 5,2881 4,4865 4,18 85% 93% 89%
REPSOL 20,0534 22,6887 16,45 113% 73% 93%
ARCELORMITTAL 28,58 14,005 13,17 49% 94% 72%
ENDESA 18,415 15,86 17,265 86% 109% 98%
GAS NATURAL 10,5927 12,7125 13,67 120% 108% 114%
CAIXABANK 3,7032 3,5739 2,628 97% 74% 85%
ABERTIS 12,2264 11,7809 12,6 96% 107% 102%
FERROVIAL 7,45 9,325 11,32 125% 121% 123%
AMADEUS 15,8 12,535 19,03 79% 152% 116%
MAPFRE 2,084 2,468 2,395 118% 97% 108%
BANCO SABADELL 2,5873 2,5433 2,123 98% 83% 91%
GRIFOLS 9,2966 12,428 24,77 134% 199% 166%
ACS 32,4673 21,488 19,28 66% 90% 78%
BANCO POPULAR 2,088 1,9041 0,62 91% 33% 62%
RED ELÉCTRICA 34,85 32,77 37,675 94% 115% 105%
IAG 3,195 1,772 2,326 55% 131% 93%
ENAGÁS 14,85 14,31 16,085 96% 112% 104%
DIA N/A 3,498 4,91 140% ¿?
ACCIONA 53,58 66,7 59,04 124% 89% 107%
OHL 22,56 19,445 21,86 86% 112% 99%
ACERINOX 13,15 9,905 8,579 75% 87% 81%
T. REUNIDAS 47,57 27,77 35,41 58% 128% 93%
BANKINTER 4,0998 4,78 3,319 117% 69% 93%
INDRA 12,75 9,85 10,735 77% 109% 93%
BME 18,28 20,715 19,7 113% 95% 104%
BANKIA N/A 3,568 0,686 19% ¿?
FCC 19,99 20,12 9,83 101% 49% 75%
ABENGOA B 3,67 3,3 2,445 90% 74% 82%
SACYR 4,2705 3,5724 1,71 84% 48% 66%
GAMESA 5,6181 3,1229 1,886 56% 60% 58%
MEDIASET 8,224 4,434 5,448 54% 123% 88%

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martes, 25 de diciembre de 2012

Acciones del Ibex35 y sus incrementos en valor durante el año

He querido recuperar cuanto han subido desde el 2 de Enero de 2012 a día de hoy los valores del Ibex35. Y me he encontrado con algo sorprendente. Grifols casi a duplicado su valor desde el 2 de Enero de 2012.

Después estarían como las mejores del año Inditex, Amadeus y Dia. Todos ellos pasando de incrementos superiores al 40%.


02-ene-12
24-dic-12
Incremeno
/Decremento
INDITEX
63,41
107,65
170%
SANTANDER
5,4983
6,09
111%
TELEFÓNICA
12,9775
10,3
79%
BBVA
6,5172
7,02
108%
IBERDROLA
4,4865
4,18
93%
REPSOL
22,6887
16,45
73%
ARCELORMITTAL
14,005
13,17
94%
ENDESA
15,86
17,265
109%
GAS NATURAL
12,7125
13,67
108%
CAIXABANK
3,5739
2,628
74%
ABERTIS
11,7809
12,6
107%
FERROVIAL
9,325
11,32
121%
AMADEUS IT Holding
12,535
19,03
152%
MAPFRE
2,468
2,395
97%
BANCO SABADELL
2,5433
2,123
83%
GRIFOLS
12,428
24,77
199%
ACS
21,488
19,28
90%
BANCO POPULAR
1,9041
0,62
33%
RED ELÉCTRICA
32,77
37,675
115%
IAG
1,772
2,326
131%
ENAGÁS
14,31
16,085
112%
DIA
3,498
4,91
140%
ACCIONA


#¡DIV/0!
OHL
19,445
21,86
112%
MEDIASET


#¡DIV/0!
ACERINOX
9,905
8,579
87%
T. REUNIDAS
27,77
35,41
128%
BANKINTER
4,78
3,319
69%
INDRA
9,85
10,735
109%
BME
20,715
19,7
95%
BANKIA
3,568
0,686
19%
FCC
20,12
9,83
49%
ABENGOA B
3,3
2,445
74%
SACYR
3,5724
1,71
48%
GAMESA
3,1229
1,886
60%

Habrá que perseguir de cerca a Grifols, a ver si podemos montarnos en la ola.

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Pronóstico erróneo Ibex35 Diciembre

He revisado el pronóstico para Diciembre que escribí a mediados de Noviembre. Y vaya, peor no lo pude hacer. Algo estaba mal en mi análisis y he querido retomarlo.

Este es el post que escribí a mediados de Noviembre: Pronostico Ibex35 Diciembre

Imagen Ibex35,  14 de Noviembre:


En aquel momento pensé que ya había finalizado el alza del Ibex35. Y que el pico que formo a mediados de Noviembre sería el pico más alto. Dando lugar a una divergencia ya que el pico de Septiembre es inferior al comparado con el de Febrero (linea negra descendente en la cotización del Ibex35). Y el MACD por su parte presentaba un ascenso durante esos mismo periodos. Primer fallo, al ser la tendencia bajista, me debería de haber fijado en mínimos consecutivos y no en los máximos.

Gráfico del Ibex35 a 25 de Diciembre.


Haciendo zoom en ese tramo con gráficos diarios se puede observar también la divergencia que existió en su momento.


Lo único que se puede decir es que el mercado ahora mismo esta muy sobrecomprado, pero no puede decir nada más. No veo nada claro los siguientes pasos del Ibex35.

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lunes, 24 de diciembre de 2012

El crash Español, the Spanish crash

Hay dejo un documental de la crisis Española emitido en la BBC y que explica lo mal que esta pasando la gente para poder llegar a fin de mes, teniendo que acudir a bancos de alimentos para poder subsistir.

También se centra en la comunidad Valenciana ya que es la comunidad que más dinero a derrochado en construcciones durante el boom hasta el 2008.

Es un documental de casi una hora.


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domingo, 23 de diciembre de 2012

El impuestazo de las loterías 2013

Ya solo queda una semana de impuestos libres en loterias. Todo premio de lotería español que ascienda de los 2500 euros deberá paga un 20% de impuesto a partir del 1 de Enero de 2013. Por lo que será mejor que te toquen 2499 euros a que te toquen 2501 euros.

El 1 de Enero de 2013, si exisitiera algún español que acertará el premio básico del Euromillones (15 millones de euros), deberá de desembolsar al Estado 3.000.000 euros en concepto de impuestos. Es decir, habrá perdido 3 millones de euros.

Imagínate lo que se embolsaría el Estado si hubiera un acertante Español con la cantidad que ha tocado esta semana (101 millones de euros). El papa Estado se llevaría nada menos que 20,2 millones de euros.

La gente creo que ya olvidó la existencia de este impuesto, pero estoy seguro que será lo más comentado al comienzo de año.

Desde comienzos de la crisis han sacado a la luz todo tipo de impuestos posibles. No se si tendrán más impuestos guardados bajo la manga.

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jueves, 20 de diciembre de 2012

Pronóstico FX EUR/USD comienzos de 2013

Después de muchos meses sin ver fx, me ha picado la curiosidad de volver a analizar al euro. Lo tenía muy apartado y no sabía ni como cotizaba el par euro dolar.

Aunque los estocástico rápido como el lento están muy sobrecomprados, yo creo que aún le queda tramo al alza al euro dolar. He marcado la trayectoria desde Octubre de 2011 buscando los puntos en los que la MACD corta a la media exponencial de 40 periodos en el gráfico diario. Desde Octubre de 2011, en 2 tramos no hubiéramos operado a favor del par, en el resto de tramos marcados en azul claro o bien nos quedábamos parecidos o hubiésemos ganado.

Estas operaciones no pueden considerarse intradia, ya que como veis entre tramo y tramo (marcas verticales blancas) pasan de media un mes o mes y medio. Pero no resulta mala invertir a medio plazo de esta forma, habrá que hacer un análisis más exhaustivo pero a primera vista parece buena estrategia.


El último corte al alza del MACD con respecto al EMA (media exponencial de 40 periodos) lo tuvimos el 26 de Noviembre y desde entonces lleva subidos unos 250 pips.

Otra curiosidad es que el par esta situándose sobre el EMA de 200 periodos en la parte superior de la gráfica. Muy positivo para poder pensar en positivo y pronosticar en una posible recuperación.

¿Que fácil parece operar una vez pasado todo?. Si fuera todo tan sencillo. 

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domingo, 16 de diciembre de 2012

Avances retrocesos de los indices europeos diciembre 2012

En la página de Perpe.es, se pueden ver los avances semanales y mensuales de todas las bolsas del mundo. Cada fin de semana Perpe actualiza todos los porcentajes. He recopilado todos aquellos índices de Europa para comparar España con el resto de los países Europeos.

Quedan fuera de la lista países como Turquía o Egipto los cuales han subido más de un 45% desde comienzos del año.

Como dato curioso destacar como el único país de la lista que esta en negativo desde comienzos del año (columna YTD; year to date) es el Ibex35.

Grecia estará en crisis pero desde el 2 de Enero de 2012, lleva un aumento de 25,96%, el segundo mejor país en cuanto a subida del indice. 

Avances / Retrocesos
Semana 4 Semanas YTD
DAX Alemania 1,05% 3,93% 28,79%
ASE Grecia 1,94% 1,42% 25,96%
ATX Austria 1,78% 5,56% 25,14%
WIG Polonia 3,02% 5,57% 24,78%
BEL Belgica 1,39% 2,05% 17,97%
SMI Suiza -0,33% 2,79% 16,28%
OBX Noruega 0,74% -0,04% 15,57%
CAC Francia 1,04% 3,24% 15,30%
ISEQ Irlanda -0,60% 1,96% 14,68%
OMX Suecia -0,05% 2,45% 11,16%
FTSE Inglaterra 0,12% 1,76% 6,27%
MIB Italia 1,33% 1,74% 5,42%
PSI Portugal 3,48% 5,65% 2,39%
IBEX España 2,24% 1,45% -6,33%

Viendo el gran incremento del ASE Griego, permite soñar que algún año, no muy lejano, los índices castigados por la crisis pueden experimentar dicho aumento, en el que se encontraría España. Esperemos que el año 2013 sea el año del Ibex35. 

La media de estos países alcanza un aumento de 14,5%

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Ibex35, análisis 15 Diciembre

El domingo da tiempo para analizar los gráficos con detalle. Hoy me puse ha analizar el gráfico sin cambios que esta dibujando el Ibex35. Desde Septiembre se esta moviendo entre los 7600 y 8200, la mayor parte se ha tirado entre 7600 y 8000. La pregunta es, ¿cuando va ha decidirse el índice en saltarse esas resistencias y soportes de 7600 y 8000 con facilidad?.

Echándole un vistazo al gráfico, he sacado una media de días naturales que la linea %D del estocástico 14,3,5 en gráfico diario pasa o tarda, para que cruce la linea 70 ascendentemente o descendentemente.


Es decir, la linea roja intermitente del indicador estocástico cada cuantos día cruza de abajo hacia arriba la linea 70 del indicador(basándome de datos desde octubre del 2011).

ascendente 70 oscilador estocástico 14,3,5
05-dic-11
03-ene-12 -29
26-ene-12 -23
21-mar-12 -55
21-jun-12 -92
04-jul-12 -13
02-ago-12 -29
10-sep-12 -39
22-oct-12 -42
27-nov-12 -36
17-dic-12 -20
-378 Media -37,8

descendente 70 oscilador estocástico 14,3,5
01-nov-11
14-dic-11 -43
09-ene-12 -26
15-feb-12 -37
26-mar-12 -40
27-jun-12 -93
10-jul-12 -13
28-ago-12 -49
28-sep-12 -31
23-oct-12 -25
10-dic-12 -48
-405 Media: -40,5
Pronóstico:  19-ene-13

La linea %D toma alrededor de 40 días de media para cruzar de arriba a abajo la linea 70 del estocástico. Es decir el lunes lo más probable es que se cruce ascendentemente la linea 70. Y teniendo en cuenta que el 10 de Diciembre se cruzo descendentemente la linea 70. Podríamos suponer que alrededor de 19 de Enero de 2013 la linea %D cruce de nuevo de arriba a abajo la linea 70.

El estocástico actualmente se encuentra muy en sobrecompra por lo que desde el lunes hasta final de año no parece que surjan grandes subidas aunque sea el ultimo mes del año que generalmente es alcista. El pronostico es que se mantenga por las cotas actuales o incluso experimente una bajada para final de año.

Personalmente creo que el índice no podrá mantenerse sobre el EMA200 (media exponencial) del gráfico diario. Creo que tarde o temprano lo cruzará a la baja, ya que desde Septiembre está sobre ella pero no termina de dar el tirón para escapar hacía arriba. Parece que están intentando mantener el índice a toda costa sobre esta media. Esperemos que salga una nueva noticia que sea revulsivo para que cruce a la baja (bien petróleo, más paro ...)

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jueves, 6 de diciembre de 2012

Decremento en la capitalización de compañias del Ibex35, últimos 3 meses

Viendo la capitalización de las compañias del Ibex, podemos ver que la capitalizacion total se ha reducido en unos 7000 millones.

Es de destacar la bajada de Telefonica con relación al porcentaje que suponía hace tres meses frente al Ibex35. En Septiembre suponía un 12,68% de todo el Ibex35, mientras que hoy día solo representa el 11,48%.

Es de destacar las subidas superiores al 0,3% de Inditex, BBVA, Endesa y Banco Popular

Los primeros 12 valores grandes del Ibex35 suponen mas del 80% del total de capital del Ibex35. Exactamente suponen el 81,83% de la capitalización total del Ibex35.

CAPITALIZACIÓN 22/09/2012 PORCENTAJE EN EL IBEX35 CAPITALIZACIÓN 06/12/2012 PORCENTAJE EN EL IBEX35 Incremento en %
INDITEX 61947 15,21 62283 15,56 0,35
SANTANDER 61867 15,19 60895 15,21 0,02
TELEFÓNICA 51654 12,68 45943 11,48 -1,21
BBVA 35253 8,66 36142 9,03 0,37
IBERDROLA 23199 5,70 23524 5,88 0,18
REPSOL 20476 5,03 20325 5,08 0,05
ARCELORMITTAL 19301 4,74 19285 4,82 0,08
ENDESA 16437 4,04 17480 4,37 0,33
GAS NATURAL 12359 3,03 12559 3,14 0,10
CAIXABANK 12125 2,98 11540 2,88 -0,09
ABERTIS 9839 2,42 9301 2,32 -0,09
FERROVIAL 7794 1,91 8289 2,07 0,16
AMADEUS IT Holding 8381 2,06 8164 2,04 -0,02
MAPFRE 6627 1,63 6535 1,63 0,01
BANCO SABADELL 6648 1,63 6439 1,61 -0,02
GRIFOLS 5603 1,38 5369 1,34 -0,03
ACS 5542 1,36 5168 1,29 -0,07
BANCO POPULAR 3762 0,92 4961 1,24 0,32
RED ELÉCTRICA 5224 1,28 4822 1,20 -0,08
IAG 3646 0,90 4008 1,00 0,11
ENAGÁS 3734 0,92 3776 0,94 0,03
DIA 2941 0,72 3178 0,79 0,07
ACCIONA 2900 0,71 3079 0,77 0,06
OHL 1950 0,48 2036 0,51 0,03
MEDIASET 1891 0,46 2036 0,51 0,04
ACERINOX 2340 0,57 2024 0,51 -0,07
TECNICAS REUNIDAS 2076 0,51 1954 0,49 -0,02
BANKINTER 1916 0,47 1721 0,43 -0,04
INDRA 1312 0,32 1525 0,38 0,06
BME 1431 0,35 1461 0,36 0,01
BANKIA 2871 0,70 1416 0,35 -0,35
FCC 1521 0,37 1161 0,29 -0,08
ABENGOA B 1375 0,34 850 0,21 -0,13
SACYR 860 0,21 621 0,16 -0,06
GAMESA 484 0,12 430 0,11 -0,01
407286 400300


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